Analista contable

1. Registro de compras Recibir, revisar y registrar facturas, boletas, notas de crédito/débito y recibos por honorarios de proveedores. Validar los comprobantes en SUNAT: que sean electrónicos válidos, que el RUC esté activo y habido y que el IGV esté bien calculado. Asignar cada compra a su centro de costo o sucursal (Centenario, Belén, Caraz, etc.) y a su cuenta contable correcta: mercadería, gasto, activo fijo. Cruzar orden de compra, guía de remisión (ingreso a almacén) y factura, para que el costo del inventario cuadre. Controlar detracciones, retenciones y percepciones aplicables. Mantener el Registro de Compras electrónico (SIRE) y conciliarlo con la propuesta de SUNAT. 2. Registro de ventas Verificar que todas las ventas de cada punto de venta estén emitidas y enviadas a SUNAT/OSE sin rechazos. Revisar las notas de crédito (devoluciones, descuentos) y que estén sustentadas. Conciliar las ventas del sistema con los cierres de caja diarios de cada sucursal: efectivo, POS, transferencias y Yape/Plin. Controlar las cuentas por cobrar de clientes a crédito (sobre todo B2B): antigüedad de saldos y aplicación de cobranzas. Mantener el Registro de Ventas electrónico (SIRE). 3. Tesorería y bancos Registrar cobros y pagos, y aplicarlos a la factura que corresponde. Hacer las conciliaciones bancarias mensuales de todas las cuentas. Llevar el control de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación. 4. Recursos humanos y planillas Altas y bajas en T-Registro, contratos de trabajo y legajo de cada trabajador. Control de asistencia, horas extra, tardanzas, vacaciones y licencias. Cálculo mensual de la planilla: Sueldos y asignación familiar. Descuentos de AFP/ONP y renta de 5ta categoría. Aportes de EsSalud o EPS. Cálculo de gratificaciones (julio y diciembre), CTS (mayo y noviembre), vacaciones y liquidaciones de

beneficios:
sociales. Declarar y pagar en PLAME y emitir las boletas de pago. Registrar la provisión contable de la planilla y sus

beneficios:
, distribuida por sucursal. Gestionar los recibos por honorarios (4ta categoría) y sus suspensiones de retención. 5. Impuestos y obligaciones mensuales Preparar el PDT 621 (IGV y pagos a cuenta de renta) según el cronograma de SUNAT. Revisar el buzón SOL y atender las notificaciones. Apoyar en la Declaración Jurada Anual de Renta. 6. Auditoría y control de procesos Este bloque es el que asegura que el ERP reporte bien: Cierre mensual con checklist: todo registrado, sin documentos pendientes, sin asientos descuadrados. Conciliaciones clave: Inventario físico contra inventario contable. Kárdex contra costo de ventas. Cuentas por cobrar y por pagar contra los auxiliares. IGV del sistema contra el de SUNAT. Planilla contra contabilidad. Revisar cuentas “puente” o transitorias para que no queden saldos colgados. Detectar errores de origen: ventas mal clasificadas, compras sin centro de costo, productos con costo cero o stock negativo. Verificar la parametrización del ERP: plan de cuentas, impuestos por producto y diarios por sucursal. Si la configuración está mal, todos los reportes salen mal. Proponer y documentar procedimientos para que cajeros, almaceneros y compradores registren correctamente desde el inicio. Revisar periódicamente los accesos y permisos de usuarios del sistema (segregación de

funciones:
). Requerimientos